Hazine, düzenlediği iki tahvil ihalesinde toplam 18 milyar 706,1 milyon TL’lik satış gerçekleştirirken, ihaleler öncesinde yapılan 15,6 milyar TL’lik rekabetçi olmayan teklif (ROT) satışıyla toplam satış miktarı 34 milyar 306,1 milyon TL’ye ulaştı.
TÜFE’ye endeksli tahvil ihracı
Hazine, 3 yıl (1.057 gün) vadeli TÜFE’ye endeksli tahvil ihracında 8 milyar 652 milyon TL teklif aldı. Bu ihalede net satış miktarı 5 milyar 810,8 milyon TL, nominal satış ise 5 milyar 975 milyon TL olarak gerçekleşti.
Tahvil, 6 ayda bir yüzde 1,50 reel kupon ödemesi sunuyor. İhalenin reel basit faiz oranı ortalama yüzde 5,14 olarak belirlenirken, reel bileşik faiz oranı en düşük yüzde 5,05, ortalama yüzde 5,20 ve en yüksek yüzde 5,78 seviyesinde oluştu. İhalede minimum fiyat 95 bin 779 TL, ortalama fiyat ise 97 bin 252 TL oldu. Tahvilin valör tarihi 22 Ocak 2025, geri ödeme tarihi ise 15 Aralık 2027 olarak açıklandı.
Değişken faizli tahvil ihracı
6 yıl (2.275 gün) vadeli değişken faizli tahvil ihalesinde ise 30,29 milyar TL’lik talep geldi. Net satış miktarı 12 milyar 895,3 milyon TL olurken, nominal satış 13,65 milyar TL olarak gerçekleşti.
Bu ihalede dönemsel faiz oranları en düşük yüzde 22,39, ortalama yüzde 23,06 ve en yüksek yüzde 23,41 olarak kaydedildi. Tahvilin minimum fiyatı 93 bin 253 TL, ortalama fiyatı ise 94 bin 471 TL oldu. Yeniden ihraç edilen tahvilin valör tarihi 22 Ocak 2025, itfa tarihi ise 16 Nisan 2031 olarak belirlendi.